Objetivo General

Desarrollar competencias para planificar, controlar y optimizar el flujo de caja de una organización, asegurando la liquidez y una adecuada gestión financiera.

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Objetivos Específicos

         Comprender los conceptos clave de tesorería y flujo de caja.
         Aplicar herramientas para la proyección y control de ingresos y egresos.
         Analizar y tomar decisiones financieras basadas en la gestión de liquidez.

Módulo 1

        Fundamentos de Tesorería
        Contenidos:
        Concepto y objetivos de la tesorería.
        Importancia del flujo de caja en la empresa.
        Diferencia entre utilidad y liquidez.
        Rol del área de tesorería en la organización.
        Actividad Práctica: Identificación de flujos de ingresos y egresos en un caso simple.

Módulo 2

        Estructura del Flujo de Caja
        Contenidos:
        Componentes del flujo de caja.
        Flujo de caja operativo, de inversión y financiamiento.
        Ciclo de caja y capital de trabajo.
        Identificación de brechas de liquidez.
        Actividad Práctica: Elaboración de un flujo de caja básico.

Módulo 3

        Proyección y Planificación Financiera
        Contenidos:
        Técnicas de proyección de ingresos y egresos.
        Flujo de caja proyectado.
        Escenarios financieros (optimista, realista y pesimista).
        Planificación de corto y mediano plazo.
        Actividad Práctica: Desarrollo de una proyección de flujo de caja mensual.

Módulo 4

        Control y Seguimiento de Tesorería
        Contenidos:
        Control de desviaciones.
        Indicadores de liquidez.
        Gestión de cuentas por cobrar y pagar.
        Herramientas de control financiero.
        Actividad Práctica: Análisis de desviaciones entre flujo proyectado y real.

Módulo 5

        Optimización del Flujo de Caja
        Contenidos:
        Estrategias para mejorar la liquidez.
        Gestión eficiente de pagos y cobros.
        Negociación con proveedores y clientes.
        Reducción de costos financieros.
        Actividad Práctica: Propuesta de mejoras para optimizar el flujo de caja.

Módulo 6

        Toma de Decisiones Financieras
        Contenidos:
        Interpretación del flujo de caja.
        Evaluación de riesgos financieros.
        Decisiones de inversión y financiamiento.
        Uso del flujo de caja en la gestión estratégica.
        Actividad Práctica: Análisis de caso para toma de decisiones basado en flujo de caja.