Objetivo General

Este curso tiene como objetivo principal proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar eficientemente los procesos de tesorería utilizando SAP. Los estudiantes aprenderán a optimizar las transacciones financieras y a implementar estrategias efectivas para mejorar la gestión del flujo de caja.

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Objetivos Específicos

         Entender las funcionalidades básicas y avanzadas de SAP en la gestión de tesorería. Mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones a partir de la información financiera disponible. Aplicar estrategias de optimización del flujo de caja mediante el uso de herramientas SAP.

Módulo 1

        Introducción A La Gestión De Tesorería Con SAP
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Objetivos de la gestión de tesorería en la empresa.
        Funciones clave del área de tesorería.
        Diferencia entre flujo de caja y resultado contable.
        Rol estratégico del tesorero.
        Actividad práctica: Simulación de flujo de caja para identificar riesgos y proponer soluciones (formato Excel).

Módulo 2

        Configuración Básica De SAP Para Tesorería
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Navegación en SAP para tesorería.
        Configuración de parámetros iniciales.
        Personalización de menús y accesos directos.
        Gestión de perfiles de usuario para tesorería.
        Actividad práctica: Configuración de un entorno SAP personalizado para el área de tesorería.

Módulo 3

        Transacciones Financieras En SAP
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Gestión de cuentas bancarias en SAP.
        Procesamiento de pagos y cobros.
        Integración con otros módulos financieros.
        Análisis de transacciones históricas para toma de decisiones.
        Actividad práctica: Ejecución de transacciones básicas y avanzadas en un entorno SAP controlado.

Módulo 4

        Optimización Del Flujo De Caja Con SAP
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Estrategias para mejorar la liquidez.
        Herramientas de previsión de tesorería en SAP.
        Análisis de desvíos y proponiendo soluciones.
        Implementación de políticas de cash pooling.
        Actividad práctica: Elaboración de un informe de flujo de caja utilizando herramientas de SAP.

Módulo 5

        Gestión De Riesgos Financieros En SAP
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Identificación de riesgos financieros comunes.
        Uso de SAP para la gestión del riesgo.
        Monitorización y control de riesgos financieros.
        Estrategias de cobertura y su implementación.
        Actividad práctica: Aplicación de un modelo de gestión de riesgos en SAP.

Módulo 6

        Evaluación Y Mejora Continua En La Gestión Tesorería
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Indicadores clave de desempeño en tesorería.
        Mejora continua y gestión del cambio.
        Implementación de recomendaciones de auditoría.
        Capacitación continua del personal de tesorería.
        Actividad práctica: Desarrollo de un plan de mejora continua para el área de tesorería.