Objetivo General

Fortalecer las competencias de los participantes en la gestión de tesorería municipal, mediante la aplicación de herramientas de control financiero, conciliación bancaria y rendición de cuentas, para optimizar el uso de los recursos públicos.

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Objetivos Específicos

         Comprender los procesos clave de la tesorería municipal y su impacto en la gestión financiera.
         Aplicar técnicas de conciliación bancaria para asegurar la consistencia de la información financiera.
         Desarrollar mecanismos de control y rendición de cuentas que permitan mejorar la transparencia y eficiencia en la administración de recursos.

Módulo 1

        Introducción a la Tesorería Municipal
        Contenidos:
        Concepto y rol de la tesorería municipal.
        Funciones principales dentro de la gestión pública.
        Relación con otras áreas financieras.
        Importancia en la administración de recursos.
        Actividad Práctica: Identificación de funciones de tesorería en un caso municipal.

Módulo 2

        Marco Normativo y Responsabilidades
        Contenidos:
        Normativa aplicable a la tesorería municipal.
        Responsabilidades administrativas y legales.
        Principios de probidad y transparencia.
        Control institucional.
        Actividad Práctica: Análisis de cumplimiento normativo en un caso práctico.

Módulo 3

        Procesos de Tesorería Municipal
        Contenidos:
        Procesos de recaudación de ingresos.
        Gestión de pagos y egresos.
        Custodia y manejo de fondos.
        Flujo de caja municipal.
        Actividad Práctica: Simulación de flujo de ingresos y egresos.

Módulo 4

        Gestión de Caja y Cuentas Bancarias
        Contenidos:
        Administración de cuentas bancarias.
        Programación de pagos.
        Control de disponibilidades.
        Optimización del uso de recursos financieros.
        Actividad Práctica: Elaboración de una planificación de caja.

Módulo 5

        Conciliaciones Bancarias
        Contenidos:
        Concepto e importancia de la conciliación bancaria.
        Procedimientos y etapas.
        Identificación de diferencias.
        Ajustes contables asociados.
        Actividad Práctica: Desarrollo de una conciliación bancaria.

Módulo 6

        Rendición de Cuentas
        Contenidos:
        Principios de rendición de cuentas.
        Elaboración de informes financieros.
        Documentación de respaldo.
        Cumplimiento de plazos y formatos.
        Actividad Práctica: Elaboración de una rendición de cuentas.

Módulo 7

        Control Financiero y Buenas Prácticas
        Contenidos:
        Control interno en tesorería.
        Auditorías y fiscalización.
        Buenas prácticas de gestión financiera.
        Mejora continua en procesos de tesorería.
        Actividad Práctica: Evaluación de un sistema de control financiero.